ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012
Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 207/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισηγητική έκθεση β' τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Στη Σκιάθο , σήμερα την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7477/24-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου κ. Αθανάσιου Ζλατούδη του Ευαγγέλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα έξι (16) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
- ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
- ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
- ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
- ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
- ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
- ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
- ΡΟΔΑΝΑΚΗ- ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
- ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
- ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
- ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
- ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ
- 1. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
- 2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- 3. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- 4. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
- 5. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
- ü Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Χαλκιάς και Π. Πασχάλης.
- ü Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Κόλλιας, Ι. Μπούρτζικας, Φ. Κοφινάς, Α. Φιλαρέτου και Μ. Ροδανάκη - Κανταράκια.
- ü Μετά την ψήφιση του 13ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ. Πρεβεζάνος.
- ü Από την ψηφοφορία του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης απείχε ο κ. Δ. Ζυμαρικόπουλος.
- ü Κατά την συζήτηση του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Πασχάλης ο οποίος επανήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
- ü Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Τρακόσας και κ. Αΐβαλιώτης.
- ü Κατά την συζήτηση του 29ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Τσόλας.
- ü Μετά την συζήτηση του 29ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Καραστατήρας.
- ü Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Πασχάλης και ο κ. Γ. Καραστατήρας ο οποίος επανήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ημερησίας διάταξης.
Με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκε προς συζήτηση ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Κατά την εξέλιξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την σειρά τα θέματα: 13ο, 1ο-εκτός ημερησίας, 23ο , 24ο , 6ο, 7ο, 29ο , 1ο, 2ο , 3ο , 8ο , 10ο, 11ο , 12ο ,28ο , 27ο , 26ο , 25ο , 22ο , 21ο , 20ο , 19ο , 18ο , 17ο , 16ο , 15ο ,14ο και 30ο της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα: 4ο , 5ο και 9ο της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 169/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου περί: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥς 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» :
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/2012 της συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου
Αριθ. απόφασης 169/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥς 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στη Σκιάθο, σήμερα, 17η Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σκιάθου, ύστερα από την 6176/13-7-2012 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ - ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος
4. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος που κλήθηκε νόμιμα με την αριθ 6176/13-7-2012 πρόσκληση της Προέδρου και παρέστη λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ.ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος που κλήθηκε νόμιμα με την αριθ 6176/13-7-2012 πρόσκληση της Προέδρου και παρέστη λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος
2. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος
Μετά την ψήφιση του πρώτου θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το πέμπτο (5ο) θέμα ημερήσιας διάταξης, περί «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥς 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. 6117/11/07/2012 Eισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή , για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 1ου τριμήνου 2011 την οποία αναλυτικά τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
«....................................
Προς: Οικονομική Επιτροπή Σκιάθου
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 15/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 216/11454/26-1-2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
- - την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- - την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- - η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- - την αριθ. 15/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 216/11454/26-1-2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
- - τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σκιάθου.
εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή
α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σκιάθου.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Έσοδα και Εισπράξεις
|
Κωδικοί Αριθμοί |
Έσοδα και Εισπράξεις |
Προϋπολογισμός σε ευρώ |
Απολογισμός 2ου τριμήνου σε ευρώ |
|
0
1 (πλην 13)
2
31
32
4
5
13 |
Τακτικά Έσοδα.................
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)......................
Έσοδα παρελθόντων ετών ................
Εισπράξεις από Δάνεια ...................
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
Σύνολο Πόρων |
5.685.064,08
612.269,45
377.000,00
0,00
2.992.000,00
1.145.172,89
15.000,00
246.021,00
11.072.527,42 |
1.279.500,12
20.188,28
8.013,00
0,00
17.112,20
297.304,95
0,00
59.764,79
1.681.883,34 |
Έξοδα και Πληρωμές
|
Κωδικοί Αριθμοί |
Έξοδα και Πληρωμές |
Προϋπολογισμός σε ευρώ |
Απολογισμός 2ου τριμήνου σε ευρώ |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού......... |
2.411.550.00 |
535.402,86 |
|
61, 62 |
Αμοιβές και παροχές τρίτων ............ |
1.363.160,19 |
165.073,60 |
|
63, 64 |
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα..... |
366.550,00 |
35.090,99 |
|
651 |
Τοκοχρεολύσια δανείων ................ |
4.000,00 |
933,94 |
|
66 |
Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών...... |
271.000,00 |
26.096,49 |
|
67, 68 |
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα |
1.335.500,00 |
113.129,90 |
|
81 |
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε ... |
3.398.900,00 |
476.392,14 |
|
82, 85 |
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις .... |
1.123.000,00 |
211.634,82 |
|
|
Επενδύσεις |
|
|
|
71 |
Αγορές ..................................... |
139.500,00 |
1.358,02 |
|
73 |
Έργα ........................................ |
74.847,23 |
0,00 |
|
74 |
Μελέτες .................................... |
128.020,00 |
0,00 |
|
75 |
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις............ |
1.000,00 |
0,00 |
|
652 |
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων |
365.500,00 |
83.999,43 |
|
9111 |
Αποθεματικό................................ |
90.000,00 |
0,00 |
|
|
Σύνολο εξόδων και πληρωμών |
11.072.527,42 |
1.649.112,19 |
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2012.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2012.
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2012.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/04/2012 - 30/06/2012
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Βεβαιωθέντα |
% |
Εισπραχθέντα |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
3/2 |
||
|
0 |
Τακτικά έσοδα |
5975752,24 |
1442584,44 |
0,241406 |
1279500,12 |
0,214115 |
0,88695 |
|
1 |
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια |
456000 |
2168,42 |
0,004755 |
11932,12 |
0,026167 |
5,502679 |
|
2 |
Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια |
99000 |
324,46 |
0,003277 |
66936,46 |
0,676126 |
206,3011 |
|
3 |
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
1835000 |
486348,72 |
0,26504 |
486348,72 |
0,26504 |
1 |
|
4 |
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
1531500 |
546325,22 |
0,356726 |
306865,2 |
0,200369 |
0,56169 |
|
5 |
Φόροι και εισφορές |
58000 |
2524,29 |
0,043522 |
2524,29 |
0,043522 |
1 |
|
6 |
Εσοδα από επιχορηγήσεις |
1894252,24 |
393418,33 |
0,207691 |
393418,33 |
0,207691 |
1 |
|
7 |
Λοιπά τακτικά έσοδα |
102000 |
11475 |
0,1125 |
11475 |
0,1125 |
1 |
|
1 |
Εκτακτα έσοδα |
996093,59 |
84984,07 |
0,085317 |
79953,07 |
0,080267 |
0,940801 |
|
11 |
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
12 |
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών |
49440,14 |
10465,4 |
0,211678 |
10465,4 |
0,211678 |
1 |
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες |
353294 |
59764,79 |
0,169164 |
59764,79 |
0,169164 |
1 |
|
14 |
Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
15 |
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα |
541359,45 |
12929,22 |
0,023883 |
9179,22 |
0,016956 |
0,709959 |
|
16 |
Λοιπά έκτακτα έσοδα |
50000 |
1824,66 |
0,036493 |
543,66 |
0,010873 |
0,297951 |
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών |
427000 |
8993,28 |
0,021062 |
8013 |
0,018766 |
0,890999 |
|
21 |
Τακτικά έσοδα |
412000 |
5887,97 |
0,014291 |
5209,75 |
0,012645 |
0,884813 |
|
22 |
Έκτακτα έσοδα |
15000 |
3105,31 |
0,207021 |
2803,25 |
0,186883 |
0,902728 |
|
3 |
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. |
2993125 |
-489,41 |
-0,00016 |
17112,2 |
0,005717 |
-34,965 |
|
31 |
Εισπράξεις από δάνεια |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών |
2993125 |
-489,41 |
-0,00016 |
17112,2 |
0,005717 |
-34,965 |
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
1174960,38 |
354881,15 |
0,302037 |
297304,95 |
0,253034 |
0,837759 |
|
41 |
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου |
1116000 |
320318,57 |
0,287024 |
262742,37 |
0,235432 |
0,820253 |
|
42 |
Εισπράξεις υπέρ τρίτων |
58960,38 |
34562,58 |
0,5862 |
34562,58 |
0,5862 |
1 |
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους |
306532,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα εσόδων |
11873464,18 |
1890953,53 |
|
1681883,34 |
|
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/04/2012 - 30/06/2012
|
Κ.Α |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ-ΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |
Προϋπ/ σμός |
Δεσμευ-θέντα |
% |
Τιμολογη-θέντα |
% |
Ενταλθέ-ντα |
Πληρωθέ-ντα |
% |
% |
|
6 |
|
1 |
2 |
1/2 |
3 |
3/1 |
4 |
5 |
5/1 |
5/3 |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
5663970,23 |
4057166,44 |
1,396041 |
1034315,64 |
0,1826132 |
978584,3 |
959727,21 |
0,1694443 |
0,9278862 |
|
61 |
Αμοιβές αιρετών και τρίτων |
2589380,04 |
2062112,76 |
1,255693 |
530445,42 |
0,2048542 |
528629,32 |
535402,86 |
0,2067687 |
1,0093458 |
|
62 |
Παροχές τρίτων |
744730,19 |
594662,78 |
1,252357 |
80058,8 |
0,1075004 |
75835,59 |
43146,75 |
0,0579361 |
0,5389383 |
|
63 |
Φόροι - τέλη |
894810 |
574243,66 |
1,558241 |
136123,28 |
0,1521253 |
135220,73 |
121926,85 |
0,13626 |
0,895709 |
|
64 |
Λοιπά Γενικά έξοδα |
2550 |
2000 |
1,275 |
473,97 |
0,1858706 |
473,97 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως |
374000 |
146432,23 |
2,554083 |
38346,11 |
0,1025297 |
9584,38 |
35090,99 |
0,0938262 |
0,9151121 |
|
66 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
369500 |
303000 |
1,219472 |
84933,37 |
0,2298603 |
84933,37 |
84933,37 |
0,2298603 |
1 |
|
67 |
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
296500 |
85290,4 |
3,476358 |
44822,03 |
0,1511704 |
27794,28 |
26096,49 |
0,0880151 |
0,5822246 |
|
68 |
Λοιπά Έξοδα |
118000 |
59284,47 |
1,990403 |
3000 |
0,0254237 |
0 |
9270,14 |
0,0785605 |
3,0900467 |
|
7 |
Επενδύσεις |
274500 |
230140,14 |
1,192752 |
116112,66 |
0,4229969 |
116112,66 |
103859,76 |
0,3783598 |
0,894474 |
|
71 |
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
410367,23 |
13691,32 |
29,9728 |
6744,36 |
0,0164349 |
5022,46 |
1358,02 |
0,0033093 |
0,2013564 |
|
73 |
Έργα |
139500 |
5799,2 |
24,05504 |
1358,02 |
0,0097349 |
1358,02 |
1358,02 |
0,0097349 |
1 |
|
74 |
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ |
141847,23 |
7892,12 |
17,97327 |
5386,34 |
0,0379728 |
3664,44 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) |
128020 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
8 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις |
1000 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
81 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε. |
5780248,25 |
3896976,56 |
1,483265 |
226919,88 |
0,0392578 |
803918,55 |
688026,96 |
0,1190307 |
3,0320259 |
|
82 |
Αποδόσεις |
4656248,25 |
3537161,73 |
1,31638 |
2927,27 |
0,0006287 |
579925,94 |
476392,14 |
0,1023124 |
162,74281 |
|
85 |
Προβλέψεις μη είσπραξης |
1124000 |
359814,83 |
3,123829 |
223992,61 |
0,1992817 |
223992,61 |
211634,82 |
0,1882872 |
0,9448295 |
|
9 |
Αποθεματικό |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
|
Σύνολα δαπανών |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Έξοδα |
11854585,71 |
7967834,32 |
|
1267979,88 |
|
1787525,31 |
1649112,19 |
|
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
|
|
τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2011 |
Προηγούμενο τρίμηνο Α΄ Τρίμηνο 2012 |
Β΄ Τρίμηνο 2012 |
Μεταβολή |
|
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
1 |
2 |
3 |
3\2 |
|
|
Α. |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
2.874.564,52 |
3.641.153,76 |
3.540.519,99 |
1,27 |
|
|
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ |
2.874.564,52 |
3.641.153,76 |
3.540.519,99 |
1,27 |
|
2. |
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο |
0 |
|
|
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
3. |
Λοιπές απαιτήσεις |
0 |
|
|
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
Β. |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
651.534,00 |
767.754,00 |
435.032,00 |
1,18 |
|
1. |
Ταμείο |
375.793,00 |
651.369,00 |
315.469,00 |
1,73 |
|
2. |
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας |
275.741,00 |
116.385,00 |
119.563,00 |
0,42 |
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
1. |
Έξοδα επόμενων χρήσεων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
2. |
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
3. |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
1 |
2 |
3 |
3\2 |
|
|
Α. |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ |
1.548.002,00 |
1.509.002,00 |
1.450.502,00 |
0,97 |
|
1. |
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες |
1.548.002,00 |
1.509.002,00 |
1.450.502,00 |
0,97 |
|
2. |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες |
0 |
0 |
|
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
Β. |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
3.536.886,10 |
3.471.230,00 |
3.088.098,00 |
0,98 |
|
1. |
Προμηθευτές |
2.525.871,90 |
2.619.407,00 |
2.226.211,00 |
1,04 |
|
3. |
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη |
790.736,00 |
835.826,00 |
786.370,00 |
1,06 |
|
4. |
Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
220.278,20 |
15.996,40 |
75.517,00 |
0,07 |
|
5. |
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
1. |
Έσοδα επόμενων χρήσεων |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
2. |
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
3. |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
..............................................»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και η τοποθέτηση του Δημάρχου που ήταν παρών στη συνεδρίαση, των οποίων οι απόψεις και οι τοποθετήσεις είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς ψηφοφορία.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τις εισηγήσεις της υπηρεσίας και έλαβαν υπόψη την ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 2ου τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισηγείται αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία και ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής που κλήθηκε νόμιμα και παρέστη λόγω απουσίας της κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώς Αντιπροέδρους της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α 169/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΙΑΘΟΣ 18 Ιουλίου 2012
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, και οι τοποθετήσεις των Συμβούλων καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 2ου τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ως έχει και αναφέρεται στην 169/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
Η παρούσα απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με τέσσερις (4) θετικές ψήφους και τρείς (3) αρνητικές, μειοψηφούντων των κ.κ. Δ. Ζυμαρικόπουλου, Ι. Πατσά και Γ. Καραστατήρα που ψήφισε παρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΙΑΘΟΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
